MHAMのMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月30日 | 2020年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 216,766,338,248 | 173,506,584,655 |
| その他有価証券 | 175,999,128,992 | 144,995,014,405 |
| 現先取引勘定 | 34,999,999,584 | 34,999,999,275 |
| 未収利息 | 10 | 15 |
| 流動資産計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
| 資産の部合計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,000,000,000 | 6,999,982,353 |
| 未払収益分配金 | 42,276 | 381,150 |
| 流動負債計 | 5,000,042,276 | 7,000,363,503 |
| 負債の部合計 | 5,000,042,276 | 7,000,363,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,765,402,774 | 346,501,211,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,784 | 22,931 |
| 元本等合計 | 422,765,424,558 | 346,501,234,847 |
| 純資産の部合計 | 422,765,424,558 | 346,501,234,847 |
| 負債・純資産合計 | 427,765,466,834 | 353,501,598,350 |
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