MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,414,215 | 1,831,910 |
| コール・ローン | 3,178,670 | 36,717,251 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,885,210 | 8,454,440,513 |
| 未収入金 | 110,051,360 | 4,570,000 |
| 前払金 | 280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,880,000 | － |
| 流動資産計 | 8,546,689,455 | 8,497,559,674 |
| 資産の部合計 | 8,546,689,455 | 8,497,559,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,697,360 | － |
| 未払解約金 | 11,531,560 | 10,487,409 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,907 | 3,379,329 |
| 未払委託者報酬 | 28,304,570 | 25,908,154 |
| 未払利息 | － | 142 |
| その他未払費用 | 246,070 | 189,919 |
| 流動負債計 | 138,471,467 | 39,964,953 |
| 負債の部合計 | 138,471,467 | 39,964,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,469,736,016 | 9,514,576,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,061,518,028 | -1,056,981,960 |
| （分配準備積立金） | 2,083,694,441 | 1,962,224,695 |
| 元本等合計 | 8,408,217,988 | 8,457,594,721 |
| 純資産の部合計 | 8,408,217,988 | 8,457,594,721 |
| 負債・純資産合計 | 8,546,689,455 | 8,497,559,674 |
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