MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,033,678 |
| コール・ローン | 42,812,505 | 50,418,249 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,022,089 | 9,033,238,045 |
| 未収入金 | 140,691,360 | 6,220,000 |
| 前払金 | 240,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,800,000 | － |
| 流動資産計 | 9,439,565,954 | 9,093,909,972 |
| 資産の部合計 | 9,439,565,954 | 9,093,909,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,404,429 | － |
| 未払解約金 | 24,557,540 | 22,187,528 |
| 未払受託者報酬 | 3,641,998 | 3,758,299 |
| 未払委託者報酬 | 27,921,964 | 28,813,552 |
| 未払利息 | 38 | 316 |
| その他未払費用 | 194,182 | 200,384 |
| 流動負債計 | 163,720,151 | 54,960,079 |
| 負債の部合計 | 163,720,151 | 54,960,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,950,369,150 | 8,550,449,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,476,653 | 488,500,844 |
| （分配準備積立金） | 2,106,076,970 | 1,882,673,707 |
| 元本等合計 | 9,275,845,803 | 9,038,949,893 |
| 純資産の部合計 | 9,275,845,803 | 9,038,949,893 |
| 負債・純資産合計 | 9,439,565,954 | 9,093,909,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
