MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,381,003 | 38,161,983 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,935,257 | 8,915,210,750 |
| 未収入金 | 107,991,000 | 1,166,000 |
| 流動資産計 | 9,249,307,260 | 8,954,538,733 |
| 資産の部合計 | 9,249,307,260 | 8,954,538,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,062,866 | － |
| 未払解約金 | 4,033,468 | 6,281,159 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,426 | 3,763,689 |
| 未払委託者報酬 | 29,634,879 | 28,854,928 |
| 未払利息 | 88 | 85 |
| その他未払費用 | 94,899 | 80,232 |
| 流動負債計 | 140,691,626 | 38,980,093 |
| 負債の部合計 | 140,691,626 | 38,980,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,927,912,779 | 7,925,844,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,180,702,855 | 989,714,611 |
| （分配準備積立金） | 2,388,421,711 | 2,227,195,022 |
| 元本等合計 | 9,108,615,634 | 8,915,558,640 |
| 純資産の部合計 | 9,108,615,634 | 8,915,558,640 |
| 負債・純資産合計 | 9,249,307,260 | 8,954,538,733 |
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