MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,091,158 | 46,061,377 |
| 親投資信託受益証券 | 8,286,991,207 | 8,285,100,334 |
| 未収入金 | 78,394,900 | 2,747,000 |
| 流動資産計 | 8,402,477,265 | 8,333,908,711 |
| 資産の部合計 | 8,402,477,265 | 8,333,908,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,028,638 | － |
| 未払解約金 | 13,531,967 | 19,174,570 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,137 | 3,374,781 |
| 未払委託者報酬 | 26,220,973 | 25,873,281 |
| 未払利息 | 26 | 94 |
| その他未払費用 | 69,610 | 68,330 |
| 流動負債計 | 114,271,351 | 48,491,056 |
| 負債の部合計 | 114,271,351 | 48,491,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,892,070,935 | 7,803,334,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,134,979 | 482,082,683 |
| （分配準備積立金） | 2,120,677,699 | 1,950,125,795 |
| 元本等合計 | 8,288,205,914 | 8,285,417,655 |
| 純資産の部合計 | 8,288,205,914 | 8,285,417,655 |
| 負債・純資産合計 | 8,402,477,265 | 8,333,908,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
