MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,034,298,898 | 8,009,579,739 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,034,298,898 | 8,009,579,739 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,343,465 | 32,492,573 |
| 親投資信託受益証券 | 6,842,830,433 | 7,977,087,166 |
| 未収入金 | 131,125,000 | － |
| 流動資産計 | 7,034,298,898 | 8,009,579,739 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 190,506,692 | 30,909,360 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 131,913,568 | － |
| 未払解約金 | 28,491,347 | 3,817,143 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,301 | 3,119,086 |
| 未払委託者報酬 | 26,567,607 | 23,913,324 |
| その他未払費用 | 68,869 | 59,807 |
| 流動負債計 | 190,506,692 | 30,909,360 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,843,792,206 | 7,978,670,379 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,328,531,597 | 7,321,508,786 |
| 元本等合計 | 6,843,792,206 | 7,978,670,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -484,739,391 | 657,161,593 |
| （分配準備積立金） | 1,717,176,141 | 1,548,538,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
