MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,529,826 |
| コール・ローン | 42,616,576 | 40,199,935 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,710,804 | 8,737,652,078 |
| 未収入金 | 138,704,000 | 6,068,000 |
| 流動資産計 | 8,263,031,380 | 8,786,449,839 |
| 資産の部合計 | 8,263,031,380 | 8,786,449,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 35 |
| 未払収益分配金 | 125,946,936 | － |
| 未払解約金 | 23,182,609 | 28,561,939 |
| 未払受託者報酬 | 3,308,757 | 2,846,652 |
| 未払委託者報酬 | 27,266,807 | 25,620,197 |
| その他未払費用 | 69,306 | 67,280 |
| 流動負債計 | 179,774,415 | 57,096,103 |
| 負債の部合計 | 179,774,415 | 57,096,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,628,786,151 | 6,595,215,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,454,470,814 | 2,134,137,802 |
| （分配準備積立金） | 1,958,983,499 | 1,816,987,008 |
| 元本等合計 | 8,083,256,965 | 8,729,353,736 |
| 純資産の部合計 | 8,083,256,965 | 8,729,353,736 |
| 負債・純資産合計 | 8,263,031,380 | 8,786,449,839 |
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