MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/11-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,361,767 |
| コール・ローン | 41,782,246 | 62,299,772 |
| 親投資信託受益証券 | 8,937,978,471 | 10,349,760,854 |
| 未収入金 | 165,530,000 | 10,572,000 |
| 流動資産計 | 9,145,290,717 | 10,425,994,393 |
| 資産の部合計 | 9,145,290,717 | 10,425,994,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,724,708 | － |
| 未払解約金 | 13,088,657 | 40,142,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,028 | 3,207,958 |
| 未払委託者報酬 | 25,686,483 | 28,871,958 |
| 未払利息 | － | 274 |
| その他未払費用 | 67,456 | 75,822 |
| 流動負債計 | 206,421,332 | 72,298,562 |
| 負債の部合計 | 206,421,332 | 72,298,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,588,988,344 | 6,503,082,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,881,041 | 3,850,613,232 |
| （分配準備積立金） | 2,165,683,764 | 1,971,567,364 |
| 元本等合計 | 8,938,869,385 | 10,353,695,831 |
| 純資産の部合計 | 8,938,869,385 | 10,353,695,831 |
| 負債・純資産合計 | 9,145,290,717 | 10,425,994,393 |
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