MHAM TOPIXオープンの損益計算書

【提出】

2023年12月8日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/11-2024/03/11)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月11日至 2022年9月10日	自 2023年3月11日至 2023年9月10日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	98	271
有価証券売買等損益	725,626,274	1,591,249,383
その他収益	6	－
営業収益合計	725,626,378	1,591,249,654
営業費用
支払利息	3,231	9,956
受託者報酬	2,846,652	3,207,958
委託者報酬	25,620,197	28,871,958
その他費用	67,280	75,822
営業費用合計	28,537,360	32,165,694
営業利益又は営業損失（△）	697,089,018	1,559,083,960
経常利益又は経常損失（△）	697,089,018	1,559,083,960
四半期純利益又は四半期純損失（△）	697,089,018	1,559,083,960
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	34,300,060	73,747,128
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,134,137,802	3,850,613,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	127,502,822	237,662,658
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,502,822	237,662,658
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,624,792	222,267,299
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,624,792	222,267,299
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－