MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,643,296 | 52,437,492 |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,659,647 | 10,617,709,797 |
| 未収入金 | 161,883,000 | － |
| 流動資産計 | 11,450,185,943 | 10,670,147,289 |
| 資産の部合計 | 11,450,185,943 | 10,670,147,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,508,217 | － |
| 未払解約金 | 56,446,156 | 12,207,665 |
| 未払受託者報酬 | 3,462,473 | 3,843,701 |
| 未払委託者報酬 | 31,162,659 | 34,593,554 |
| その他未払費用 | 81,864 | 90,872 |
| 流動負債計 | 247,661,369 | 50,735,792 |
| 負債の部合計 | 247,661,369 | 50,735,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,260,328,714 | 6,201,694,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,942,195,860 | 4,417,716,567 |
| （分配準備積立金） | 4,325,859,231 | 3,986,809,053 |
| 元本等合計 | 11,202,524,574 | 10,619,411,497 |
| 純資産の部合計 | 11,202,524,574 | 10,619,411,497 |
| 負債・純資産合計 | 11,450,185,943 | 10,670,147,289 |
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