MHAM TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,067,893 | 55,609,242 |
| 親投資信託受益証券 | 10,918,820,969 | 12,737,709,656 |
| 未収入金 | 185,860,000 | 11,465,000 |
| 流動資産計 | 11,153,748,862 | 12,804,783,898 |
| 資産の部合計 | 11,153,748,862 | 12,804,783,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,699,119 | － |
| 未払解約金 | 15,640,815 | 26,569,314 |
| 未払受託者報酬 | 3,671,736 | 3,835,221 |
| 未払委託者報酬 | 33,046,137 | 34,517,471 |
| その他未払費用 | 86,798 | 90,679 |
| 流動負債計 | 233,144,605 | 65,012,685 |
| 負債の部合計 | 233,144,605 | 65,012,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,023,303,984 | 5,981,924,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,897,300,273 | 6,757,846,644 |
| （分配準備積立金） | 3,848,105,234 | 3,597,810,575 |
| 元本等合計 | 10,920,604,257 | 12,739,771,213 |
| 純資産の部合計 | 10,920,604,257 | 12,739,771,213 |
| 負債・純資産合計 | 11,153,748,862 | 12,804,783,898 |
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