MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月26日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,014,875 | 38,797,518 |
| 株式 | 1,706,095,830 | 1,675,584,140 |
| 未収入金 | 23,809,877 | 90,115,610 |
| 未収配当金 | 15,814,900 | 10,866,653 |
| 流動資産計 | 1,776,735,482 | 1,815,363,921 |
| 資産の部合計 | 1,776,735,482 | 1,815,363,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,903,869 | 88,764,514 |
| 未払解約金 | 1,582,795 | 383,052 |
| 未払受託者報酬 | 967,878 | 903,935 |
| 未払委託者報酬 | 13,550,214 | 12,655,153 |
| 未払利息 | 84 | 47 |
| その他未払費用 | 47,924 | 36,095 |
| 流動負債計 | 40,052,764 | 102,742,796 |
| 負債の部合計 | 40,052,764 | 102,742,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,459,521,855 | 1,422,296,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,160,863 | 290,325,091 |
| （分配準備積立金） | 256,367,351 | 247,047,399 |
| 元本等合計 | 1,736,682,718 | 1,712,621,125 |
| 純資産の部合計 | 1,736,682,718 | 1,712,621,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,776,735,482 | 1,815,363,921 |
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