MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,836,314 | 38,496,216 |
| 株式 | 1,756,019,020 | 1,859,909,750 |
| 未収入金 | 47,206,977 | 116,697,215 |
| 未収配当金 | 14,815,454 | 12,533,515 |
| 流動資産計 | 1,868,877,765 | 2,027,636,696 |
| 資産の部合計 | 1,868,877,765 | 2,027,636,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 47,348,704 | 79,359,070 |
| 未払収益分配金 | 13,260,885 | － |
| 未払解約金 | 3,548,187 | 2,723,287 |
| 未払受託者報酬 | 971,808 | 980,259 |
| 未払委託者報酬 | 13,605,243 | 13,723,610 |
| 未払利息 | 111 | 36 |
| その他未払費用 | 38,813 | 35,505 |
| 流動負債計 | 78,773,751 | 96,821,767 |
| 負債の部合計 | 78,773,751 | 96,821,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,088,360 | 1,186,649,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 464,015,654 | 744,165,761 |
| （分配準備積立金） | 294,753,112 | 257,605,194 |
| 元本等合計 | 1,790,104,014 | 1,930,814,929 |
| 純資産の部合計 | 1,790,104,014 | 1,930,814,929 |
| 負債・純資産合計 | 1,868,877,765 | 2,027,636,696 |
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