MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,944,802 | 38,490,276 |
| 株式 | 1,918,001,280 | 1,686,343,250 |
| 未収入金 | 132,548,915 | 47,166,905 |
| 未収配当金 | 13,777,500 | 13,443,050 |
| 流動資産計 | 2,127,272,497 | 1,785,443,481 |
| 資産の部合計 | 2,127,272,497 | 1,785,443,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,544,868 | 44,526,568 |
| 未払収益分配金 | 11,639,445 | － |
| 未払解約金 | 498,073 | 267,756 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,157 | 1,042,136 |
| 未払委託者報酬 | 15,192,203 | 14,589,829 |
| 未払利息 | 148 | 78 |
| その他未払費用 | 17,302 | 16,489 |
| 流動負債計 | 155,977,196 | 60,442,856 |
| 負債の部合計 | 155,977,196 | 60,442,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,163,944,347 | 1,136,575,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 807,350,954 | 588,424,842 |
| （分配準備積立金） | 616,992,183 | 590,255,359 |
| 元本等合計 | 1,971,295,301 | 1,725,000,625 |
| 純資産の部合計 | 1,971,295,301 | 1,725,000,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,127,272,497 | 1,785,443,481 |
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