MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,720,541,909 | 1,629,053,680 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,720,541,909 | 1,629,053,680 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,099 |
| コール・ローン | 49,742,023 | 48,175,958 |
| 株式 | 1,576,561,480 | 1,521,865,620 |
| 未収入金 | 79,183,606 | 46,792,653 |
| 未収配当金 | 15,054,800 | 12,204,350 |
| 流動資産計 | 1,720,541,909 | 1,629,053,680 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 98,193,562 | 59,138,230 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 80,294,022 | 48,929,149 |
| 未払収益分配金 | 4,421,540 | － |
| 未払解約金 | 151,918 | 270,612 |
| 未払受託者報酬 | 887,503 | 661,725 |
| 未払委託者報酬 | 12,425,042 | 9,264,207 |
| 未払利息 | 102 | 36 |
| その他未払費用 | 13,435 | 12,501 |
| 流動負債計 | 98,193,562 | 59,138,230 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,622,348,347 | 1,569,915,450 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,105,384,898 | 1,062,122,267 |
| 元本等合計 | 1,622,348,347 | 1,569,915,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,963,449 | 507,793,183 |
| （分配準備積立金） | 566,330,938 | 535,784,551 |
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