MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,084,772 | 36,927,433 |
| 株式 | 1,319,565,800 | 1,535,077,290 |
| 未収入金 | 12,483,654 | － |
| 未収配当金 | 15,840,300 | 12,109,525 |
| 流動資産計 | 1,384,974,526 | 1,584,114,248 |
| 資産の部合計 | 1,384,974,526 | 1,584,114,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,982,004 | － |
| 未払収益分配金 | 10,282,229 | － |
| 未払解約金 | 4,844 | 238,804 |
| 未払受託者報酬 | 496,979 | 504,534 |
| 未払委託者報酬 | 6,958,270 | 7,064,037 |
| その他未払費用 | 12,112 | 11,993 |
| 流動負債計 | 26,736,438 | 7,819,368 |
| 負債の部合計 | 26,736,438 | 7,819,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,222,560 | 1,010,178,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,015,528 | 566,116,142 |
| （分配準備積立金） | 511,938,079 | 488,231,943 |
| 元本等合計 | 1,358,238,088 | 1,576,294,880 |
| 純資産の部合計 | 1,358,238,088 | 1,576,294,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,384,974,526 | 1,584,114,248 |
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