MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,947,001 | 81,602,207 |
| 株式 | 1,765,930,910 | 1,840,018,330 |
| 未収入金 | 21,961,055 | 39,390,845 |
| 未収配当金 | 18,355,102 | 15,792,410 |
| 流動資産計 | 1,862,194,068 | 1,976,803,792 |
| 資産の部合計 | 1,862,194,068 | 1,976,803,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,278,988 | 39,264,222 |
| 未払収益分配金 | 9,744,970 | － |
| 未払解約金 | 3,078,445 | 110,294 |
| 未払受託者報酬 | 582,234 | 615,048 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,972 | 8,611,318 |
| その他未払費用 | 13,700 | 14,463 |
| 流動負債計 | 43,850,309 | 48,615,345 |
| 負債の部合計 | 43,850,309 | 48,615,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 974,496,580 | 954,199,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,847,179 | 973,988,542 |
| （分配準備積立金） | 638,765,746 | 603,638,094 |
| 元本等合計 | 1,818,343,759 | 1,928,188,447 |
| 純資産の部合計 | 1,818,343,759 | 1,928,188,447 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,194,068 | 1,976,803,792 |
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