MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,388,849 | 109,830,315 |
| 株式 | 1,673,477,910 | 1,729,040,490 |
| 未収入金 | 46,443,489 | 26,210,057 |
| 未収配当金 | 21,972,404 | 16,795,610 |
| 流動資産計 | 1,825,282,652 | 1,881,876,472 |
| 資産の部合計 | 1,825,282,652 | 1,881,876,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,183,545 | 27,688,709 |
| 未払収益分配金 | 9,376,057 | － |
| 未払解約金 | － | 4,228 |
| 未払受託者報酬 | 608,496 | 598,243 |
| 未払委託者報酬 | 8,519,440 | 8,376,117 |
| その他未払費用 | 14,308 | 14,062 |
| 流動負債計 | 64,701,846 | 36,681,359 |
| 負債の部合計 | 64,701,846 | 36,681,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,605,156 | 945,744,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,975,650 | 899,450,771 |
| （分配準備積立金） | 590,915,482 | 563,699,370 |
| 元本等合計 | 1,760,580,806 | 1,845,195,113 |
| 純資産の部合計 | 1,760,580,806 | 1,845,195,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,282,652 | 1,881,876,472 |
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