MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2023年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,125,631 | 81,881,631 |
| 株式 | 1,831,733,580 | 2,048,926,680 |
| 未収入金 | 29,076,563 | 43,295,034 |
| 未収配当金 | 19,858,900 | 18,078,588 |
| 流動資産計 | 1,980,794,674 | 2,192,181,933 |
| 資産の部合計 | 1,980,794,674 | 2,192,181,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,043,345 | 43,207,829 |
| 未払収益分配金 | 9,508,624 | － |
| 未払解約金 | 548,873 | 5,123,202 |
| 未払受託者報酬 | 616,456 | 715,907 |
| 未払委託者報酬 | 8,630,956 | 10,023,330 |
| その他未払費用 | 14,502 | 16,850 |
| 流動負債計 | 51,362,756 | 59,087,118 |
| 負債の部合計 | 51,362,756 | 59,087,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,861,746 | 933,539,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,570,172 | 1,199,554,922 |
| （分配準備積立金） | 673,202,874 | 625,898,777 |
| 元本等合計 | 1,929,431,918 | 2,133,094,815 |
| 純資産の部合計 | 1,929,431,918 | 2,133,094,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,794,674 | 2,192,181,933 |
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