MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 893,437 |
| 未収利息 | － | 409 |
| コール・ローン | 73,691,737 | 67,095,292 |
| 株式 | 2,456,321,960 | 2,492,779,160 |
| 未収入金 | 24,728,822 | － |
| 未収配当金 | 22,488,078 | 20,459,000 |
| 流動資産計 | 2,577,230,597 | 2,581,227,298 |
| 資産の部合計 | 2,577,230,597 | 2,581,227,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,874,971 | － |
| 未払収益分配金 | 9,124,146 | － |
| 未払解約金 | 1,231,982 | 427,652 |
| 未払受託者報酬 | 794,477 | 858,098 |
| 未払委託者報酬 | 11,123,157 | 12,014,010 |
| その他未払費用 | 18,711 | 20,216 |
| 流動負債計 | 44,167,444 | 13,319,976 |
| 負債の部合計 | 44,167,444 | 13,319,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 912,413,899 | 904,533,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,620,649,254 | 1,663,374,272 |
| （分配準備積立金） | 1,222,316,834 | 1,173,050,363 |
| 元本等合計 | 2,533,063,153 | 2,567,907,322 |
| 純資産の部合計 | 2,533,063,153 | 2,567,907,322 |
| 負債・純資産合計 | 2,577,230,597 | 2,581,227,298 |
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