MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2025年1月24日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/27-2025/04/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月27日至 2023年10月26日	自 2024年4月27日至 2024年10月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	20,443,100	26,399,190
受取利息	－	63,843
有価証券売買等損益	233,810,164	43,543,064
その他収益	15,017	6,327
営業収益合計	254,268,281	70,012,424
営業費用
支払利息	22,850	－
受託者報酬	715,907	858,098
委託者報酬	10,023,330	12,014,010
その他費用	16,850	20,216
営業費用合計	10,778,937	12,892,324
営業利益又は営業損失（△）	243,489,344	57,120,100
経常利益又は経常損失（△）	243,489,344	57,120,100
四半期純利益又は四半期純損失（△）	243,489,344	57,120,100
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	16,968,792	3,059,618
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,199,554,922	1,663,374,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,796,759	55,067,464
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,796,759	55,067,464
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,332,561	66,402,928
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,332,561	66,402,928
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－