MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2026年1月28日 9:01

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/29-2026/04/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年4月27日至 2024年10月26日	自 2025年4月29日至 2025年10月28日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	26,399,190	31,073,549
受取利息	63,843	183,095
有価証券売買等損益	43,543,064	802,938,856
その他収益	6,327	46
営業収益合計	70,012,424	834,195,546
営業費用
受託者報酬	858,098	984,729
委託者報酬	12,014,010	13,786,792
その他費用	20,216	23,219
営業費用合計	12,892,324	14,794,740
営業利益又は営業損失（△）	57,120,100	819,400,806
経常利益又は経常損失（△）	57,120,100	819,400,806
中間純利益又は中間純損失（△）	57,120,100	819,400,806
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,059,618	29,942,220
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,663,374,272	2,554,247,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,067,464	173,292,538
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,067,464	173,292,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	66,402,928	123,168,054
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,402,928	123,168,054
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－