MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2018年7月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月27日至 2017年4月26日	自 2017年4月27日至 2018年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,677,398	34,262,361
有価証券売買等損益	232,981,069	432,441,576
その他収益	20,414	42,851
営業収益合計	264,678,881	466,746,788
営業費用
支払利息	16,871	18,901
受託者報酬	1,875,743	2,065,416
委託者報酬	26,260,396	28,915,813
その他費用	74,908	52,807
営業費用合計	28,227,918	31,052,937
営業利益又は営業損失（△）	236,450,963	435,693,851
経常利益又は経常損失（△）	236,450,963	435,693,851
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	236,450,963	435,693,851
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,293,728	47,589,481
中間剰余金又は中間欠損金（△）	464,015,654	807,350,954
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,998,825	55,002,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,998,825	55,002,334
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,040,384	88,131,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,040,384	88,131,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	13,260,885	11,639,445