MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2019年7月26日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年4月27日至 2018年4月26日	自 2018年4月27日至 2019年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,262,361	33,801,400
有価証券売買等損益	432,441,576	-257,529,602
その他収益	42,851	336
営業収益合計	466,746,788	-223,727,866
営業費用
支払利息	18,901	27,913
受託者報酬	2,065,416	1,929,639
委託者報酬	28,915,813	27,014,871
その他費用	52,807	29,924
営業費用合計	31,052,937	29,002,347
営業利益又は営業損失（△）	435,693,851	-252,730,213
経常利益又は経常損失（△）	435,693,851	-252,730,213
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	435,693,851	-252,730,213
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	47,589,481	-11,236,503
中間剰余金又は中間欠損金（△）	807,350,954	516,963,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,002,334	23,470,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,002,334	23,470,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,131,959	67,942,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,131,959	67,942,732
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,639,445	4,421,540