有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/07/26 9:10
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,159,472,215,197 追加型株式投資信託 867 13,227,040,773,887 単位型公社債投資信託 46 144,006,217,757 単位型株式投資信託 163 1,238,345,394,320 合計 1,102 15,768,864,601,161 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/07/26 9:10
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%*(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.99%となります。 - #3 投資リスク（連結）
- ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2019/07/26 9:10
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 1.株式への投資割合には、制限を設けません。2019/07/26 9:10
2.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/07/26 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,636,839 1.91 合計(純資産総額) 1,495,485,559 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,466,848,720 98.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 28,636,839 1.91 合計(純資産総額) 1,495,485,559 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2019/07/26 9:10
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/07/26 9:10
e border="0">令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11計算期間末 (平成22年 4月26日) 2,919 2,935 0.3735 0.3755 第12計算期間末 (平成23年 4月26日) 2,182 2,189 0.3191 0.3201 第13計算期間末 (平成24年 4月26日) 1,893 1,905 0.3037 0.3057 第14計算期間末 (平成25年 4月26日) 2,513 2,540 0.4561 0.4611 第15計算期間末 (平成26年 4月28日) 1,667 1,676 0.4571 0.4596 第16計算期間末 (平成27年 4月27日) 2,077 2,093 0.6505 0.6555 第17計算期間末 (平成28年 4月26日) 1,736 1,736 0.5949 0.5949 第18計算期間末 (平成29年 4月26日) 1,790 1,803 0.6750 0.6800 第19計算期間末 (平成30年 4月26日) 1,971 1,982 0.8468 0.8518 第20計算期間末 (平成31年 4月26日) 1,622 1,626 0.7338 0.7358 平成30年 5月末日 1,942 ― 0.8344 ― 6月末日 1,917 ― 0.8279 ― 7月末日 1,929 ― 0.8338 ― 8月末日 1,894 ― 0.8231 ― 9月末日 2,007 ― 0.8748 ― 10月末日 1,769 ― 0.7793 ― 11月末日 1,750 ― 0.7728 ― 12月末日 1,553 ― 0.6890 ― 平成31年 1月末日 1,602 ― 0.7138 ― 2月末日 1,643 ― 0.7334 ― 3月末日 1,639 ― 0.7378 ― 4月末日 1,622 ― 0.7338 ― 令和 1年 5月末日 1,495 ― 0.6801 ― (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/07/26 9:10
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,609,266,147 円 Ⅱ 負債総額 113,780,588 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,495,485,559 円 Ⅳ 発行済口数 2,198,846,381 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6801 円 Ⅰ 資産総額 1,609,266,147 円 Ⅱ 負債総額 113,780,588 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,495,485,559 円 Ⅳ 発行済口数 2,198,846,381 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6801 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/26 9:10
(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/07/26 9:10
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。2019/07/26 9:10
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。 - #12 附属明細表（連結）
- e border="0">2019/07/26 9:10
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成31年 4月26日現在)
e border="0">通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 日本・円 コムシスホールディングス 6,400 2,917.00 18,668,800 前田道路 8,400 2,200.00 18,480,000 協和エクシオ 6,400 3,030.00 19,392,000 S Foods 2,400 3,830.00 9,192,000 アサヒグループホールディングス 2,000 4,829.00 9,658,000 日清食品ホールディングス 1,400 7,330.00 10,262,000 王子ホールディングス 13,100 666.00 8,724,600 日本製紙 3,600 2,204.00 7,934,400 セントラル硝子 4,500 2,587.00 11,641,500 信越化学工業 1,900 10,430.00 19,817,000 花王 1,000 8,557.00 8,557,000 資生堂 2,000 8,718.00 17,436,000 武田薬品工業 3,500 4,112.00 14,392,000 中外製薬 2,800 7,040.00 19,712,000 JCRファーマ 2,500 6,250.00 15,625,000 第一三共 8,100 5,481.00 44,396,100 TOYO TIRE 6,500 1,299.00 8,443,500 ブリヂストン 4,500 4,406.00 19,827,000 太平洋セメント 10,500 3,570.00 37,485,000 住友金属鉱山 5,900 3,479.00 20,526,100 ディスコ 500 19,080.00 9,540,000 小田原エンジニアリング 9,200 2,288.00 21,049,600 荏原製作所 6,000 3,405.00 20,430,000 ダイキン工業 2,100 14,100.00 29,610,000 三菱重工業 7,300 4,621.00 33,733,300 日立製作所 4,900 3,689.00 18,076,100 富士電機 4,500 3,925.00 17,662,500 日本電産 2,100 15,785.00 33,148,500 富士通 2,200 8,135.00 17,897,000 電気興業 8,400 3,260.00 27,384,000 アンリツ 21,100 1,926.00 40,638,600 ファナック 1,000 20,775.00 20,775,000 ローム 1,000 8,150.00 8,150,000 村田製作所 3,600 5,960.00 21,456,000 東海理化電機製作所 4,000 1,929.00 7,716,000 いすゞ自動車 13,400 1,595.50 21,379,700 トヨタ自動車 4,100 6,905.00 28,310,500 SUBARU 10,400 2,720.50 28,293,200 ヤマハ発動機 6,700 2,288.00 15,329,600 テルモ 7,400 3,347.00 24,767,800 任天堂 1,100 38,000.00 41,800,000 東日本旅客鉄道 1,500 10,465.00 15,697,500 東海旅客鉄道 800 23,895.00 19,116,000 ヤマトホールディングス 14,500 2,412.50 34,981,250 日本航空 4,100 3,729.00 15,288,900 ANAホールディングス 4,000 3,888.00 15,552,000 アルファシステムズ 3,000 2,739.00 8,217,000 伊藤忠テクノソリューションズ 10,200 2,721.00 27,754,200 ネットワンシステムズ 9,900 2,868.00 28,393,200 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000 1,294.00 12,940,000 スクウェア・エニックス・ホールディングス 5,000 3,830.00 19,150,000 シーイーシー 7,900 2,194.00 17,332,600 カプコン 8,800 2,505.00 22,044,000 日本システムウエア 3,800 2,176.00 8,268,800 富士ソフト 1,800 4,390.00 7,902,000 ソフトバンクグループ 2,400 11,555.00 27,732,000 ビューティガレージ 6,200 1,412.00 8,754,400 豊田通商 5,500 3,680.00 20,240,000 三井物産 11,500 1,794.00 20,631,000 住友商事 12,400 1,589.50 19,709,800 トラスコ中山 3,800 2,805.00 10,659,000 J.フロント リテイリング 9,600 1,355.00 13,008,000 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 2,000 7,170.00 14,340,000 ニトリホールディングス 1,100 13,250.00 14,575,000 ファーストリテイリング 400 64,260.00 25,704,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 15,700 549.90 8,633,430 三井住友フィナンシャルグループ 6,000 4,021.00 24,126,000 SBIホールディングス 15,300 2,373.00 36,306,900 ジャフコ 3,000 4,185.00 12,555,000 SOMPOホールディングス 4,000 4,161.00 16,644,000 東京海上ホールディングス 4,000 5,602.00 22,408,000 クレディセゾン 16,000 1,416.00 22,656,000 イオンフィナンシャルサービス 6,700 2,299.00 15,403,300 三井不動産 8,300 2,567.00 21,306,100 三菱地所 14,600 1,875.50 27,382,300 電通 7,700 4,535.00 34,919,500 オリエンタルランド 1,800 12,270.00 22,086,000 クリーク・アンド・リバー社 6,400 1,226.00 7,846,400 リクルートホールディングス 6,500 3,329.00 21,638,500 共立メンテナンス 3,500 5,700.00 19,950,000 西尾レントオール 2,400 3,080.00 7,392,000 小計 銘柄数:81 480,500 1,576,561,480 組入時価比率:97.2% 100.0% 合 計 480,500 1,576,561,480 (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券
e border="0">第2 信用取引契約残高明細表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
