MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2025年7月28日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/27-2025/04/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月27日至 2024年4月26日	自 2024年4月27日至 2025年4月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,452,278	58,308,666
受取利息	5,786	215,796
有価証券売買等損益	688,145,719	143,225,220
その他収益	28,425	6,387
営業収益合計	733,632,208	201,756,069
営業費用
支払利息	25,942	－
受託者報酬	1,510,384	1,727,899
委託者報酬	21,146,487	24,191,831
その他費用	35,561	40,702
営業費用合計	22,718,374	25,960,432
営業利益又は営業損失（△）	710,913,834	175,795,637
経常利益又は経常損失（△）	710,913,834	175,795,637
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	710,913,834	175,795,637
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	57,636,682	15,711,472
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,620,649,254	1,714,664,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	147,286,505	110,571,642
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	147,286,505	110,571,642
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,360,429	167,882,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,360,429	167,882,361
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,124,146	8,758,108