MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2024年7月26日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/27-2024/04/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日	自 2023年4月27日至 2024年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	42,410,168	45,452,278
受取利息	－	5,786
有価証券売買等損益	129,074,189	688,145,719
その他収益	17,938	28,425
営業収益合計	171,502,295	733,632,208
営業費用
支払利息	27,621	25,942
受託者報酬	1,214,699	1,510,384
委託者報酬	17,007,073	21,146,487
その他費用	28,564	35,561
営業費用合計	18,277,957	22,718,374
営業利益又は営業損失（△）	153,224,338	710,913,834
経常利益又は経常損失（△）	153,224,338	710,913,834
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	153,224,338	710,913,834
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,843,570	57,636,682
中間剰余金又は中間欠損金（△）	978,570,172	1,620,649,254
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,868,632	147,286,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,868,632	147,286,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,146,254	149,360,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,146,254	149,360,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,508,624	9,124,146