MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,125,631 | 73,691,737 |
| 株式 | 1,831,733,580 | 2,456,321,960 |
| 未収入金 | 29,076,563 | 24,728,822 |
| 未収配当金 | 19,858,900 | 22,488,078 |
| 流動資産計 | 1,980,794,674 | 2,577,230,597 |
| 資産の部合計 | 1,980,794,674 | 2,577,230,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,043,345 | 21,874,971 |
| 未払収益分配金 | 9,508,624 | 9,124,146 |
| 未払解約金 | 548,873 | 1,231,982 |
| 未払受託者報酬 | 616,456 | 794,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,630,956 | 11,123,157 |
| その他未払費用 | 14,502 | 18,711 |
| 流動負債計 | 51,362,756 | 44,167,444 |
| 負債の部合計 | 51,362,756 | 44,167,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 950,861,746 | 912,413,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,570,172 | 1,620,649,254 |
| （分配準備積立金） | 673,202,874 | 1,222,316,834 |
| 元本等合計 | 1,929,431,918 | 2,533,063,153 |
| 純資産の部合計 | 1,929,431,918 | 2,533,063,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,980,794,674 | 2,577,230,597 |
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