MHAMジャパンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2023年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,388,849 | 100,125,631 |
| 株式 | 1,673,477,910 | 1,831,733,580 |
| 未収入金 | 46,443,489 | 29,076,563 |
| 未収配当金 | 21,972,404 | 19,858,900 |
| 流動資産計 | 1,825,282,652 | 1,980,794,674 |
| 資産の部合計 | 1,825,282,652 | 1,980,794,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,183,545 | 32,043,345 |
| 未払収益分配金 | 9,376,057 | 9,508,624 |
| 未払解約金 | － | 548,873 |
| 未払受託者報酬 | 608,496 | 616,456 |
| 未払委託者報酬 | 8,519,440 | 8,630,956 |
| その他未払費用 | 14,308 | 14,502 |
| 流動負債計 | 64,701,846 | 51,362,756 |
| 負債の部合計 | 64,701,846 | 51,362,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 937,605,156 | 950,861,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 822,975,650 | 978,570,172 |
| （分配準備積立金） | 590,915,482 | 673,202,874 |
| 元本等合計 | 1,760,580,806 | 1,929,431,918 |
| 純資産の部合計 | 1,760,580,806 | 1,929,431,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,825,282,652 | 1,980,794,674 |
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