MHAMジャパンオープンの損益計算書

【提出】

2023年7月26日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/27-2023/04/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	44,373,613	42,410,168
有価証券売買等損益	-1,672,043	129,074,189
その他収益	8,995	17,938
営業収益合計	42,710,565	171,502,295
営業費用
支払利息	8,839	27,621
受託者報酬	1,223,544	1,214,699
委託者報酬	17,130,758	17,007,073
その他費用	28,771	28,564
営業費用合計	18,391,912	18,277,957
営業利益又は営業損失（△）	24,318,653	153,224,338
経常利益又は経常損失（△）	24,318,653	153,224,338
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	24,318,653	153,224,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,263,554	4,843,570
中間剰余金又は中間欠損金（△）	822,975,650	978,570,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,694,382	85,868,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,694,382	85,868,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,244,953	69,146,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,244,953	69,146,254
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	9,376,057	9,508,624