有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】
2021/07/26 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額1,857,978,976円
Ⅱ 負債総額46,692,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,811,286,950円
Ⅳ 発行済数量1,949,308,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9292円

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