- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/29-2026/04/27)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,319,952,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,759,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,290,193,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,017,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3676円 |
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,319,952,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,759,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,290,193,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,017,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3676円 |
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