- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
| 平成29年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末 | (平成20年 4月28日) | 5,872 | 5,872 | 0.5314 | 0.5314 |
| 第10計算期間末 | (平成21年 4月27日) | 2,820 | 2,820 | 0.2993 | 0.2993 |
| 第11計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 2,919 | 2,935 | 0.3735 | 0.3755 |
| 第12計算期間末 | (平成23年 4月26日) | 2,182 | 2,189 | 0.3191 | 0.3201 |
| 第13計算期間末 | (平成24年 4月26日) | 1,893 | 1,905 | 0.3037 | 0.3057 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 4月26日) | 2,513 | 2,540 | 0.4561 | 0.4611 |
| 第15計算期間末 | (平成26年 4月28日) | 1,667 | 1,676 | 0.4571 | 0.4596 |
| 第16計算期間末 | (平成27年 4月27日) | 2,077 | 2,093 | 0.6505 | 0.6555 |
| 第17計算期間末 | (平成28年 4月26日) | 1,736 | 1,736 | 0.5949 | 0.5949 |
| 第18計算期間末 | (平成29年 4月26日) | 1,790 | 1,803 | 0.6750 | 0.6800 |
| 平成28年 4月末日 | 1,686 | ― | 0.5784 | ― | |
| 5月末日 | 1,761 | ― | 0.6054 | ― | |
| 6月末日 | 1,630 | ― | 0.5629 | ― | |
| 7月末日 | 1,693 | ― | 0.5850 | ― | |
| 8月末日 | 1,668 | ― | 0.5779 | ― | |
| 9月末日 | 1,667 | ― | 0.5811 | ― | |
| 10月末日 | 1,742 | ― | 0.6136 | ― | |
| 11月末日 | 1,798 | ― | 0.6399 | ― | |
| 12月末日 | 1,798 | ― | 0.6549 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,820 | ― | 0.6697 | ― | |
| 2月末日 | 1,816 | ― | 0.6709 | ― | |
| 3月末日 | 1,821 | ― | 0.6800 | ― | |
| 4月末日 | 1,791 | ― | 0.6738 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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