- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (平成23年 4月26日) | 2,182 | 2,189 | 0.3191 | 0.3201 |
| 第13計算期間末 (平成24年 4月26日) | 1,893 | 1,905 | 0.3037 | 0.3057 |
| 第14計算期間末 (平成25年 4月26日) | 2,513 | 2,540 | 0.4561 | 0.4611 |
| 第15計算期間末 (平成26年 4月28日) | 1,667 | 1,676 | 0.4571 | 0.4596 |
| 第16計算期間末 (平成27年 4月27日) | 2,077 | 2,093 | 0.6505 | 0.6555 |
| 第17計算期間末 (平成28年 4月26日) | 1,736 | 1,736 | 0.5949 | 0.5949 |
| 第18計算期間末 (平成29年 4月26日) | 1,790 | 1,803 | 0.6750 | 0.6800 |
| 第19計算期間末 (平成30年 4月26日) | 1,971 | 1,982 | 0.8468 | 0.8518 |
| 第20計算期間末 (平成31年 4月26日) | 1,622 | 1,626 | 0.7338 | 0.7358 |
| 第21計算期間末 (令和2年4月27日) | 1,358 | 1,368 | 0.6605 | 0.6655 |
| 平成31年4月末日 | 1,622 | - | 0.7338 | - |
| 令和1年5月末日 | 1,495 | - | 0.6801 | - |
| 6月末日 | 1,533 | - | 0.7014 | - |
| 7月末日 | 1,533 | - | 0.7093 | - |
| 8月末日 | 1,465 | - | 0.6849 | - |
| 9月末日 | 1,532 | - | 0.7175 | - |
| 10月末日 | 1,571 | - | 0.7413 | - |
| 11月末日 | 1,595 | - | 0.7524 | - |
| 12月末日 | 1,606 | - | 0.7623 | - |
| 令和2年1月末日 | 1,577 | - | 0.7530 | - |
| 2月末日 | 1,382 | - | 0.6683 | - |
| 3月末日 | 1,309 | - | 0.6364 | - |
| 4月末日 | 1,364 | - | 0.6616 | - |
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