MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 995,077,422 | 2,074,441,035 |
| 親投資信託受益証券 | 8,330,538,478 | 18,310,554,839 |
| 流動資産計 | 9,325,615,900 | 20,384,995,874 |
| 資産の部合計 | 9,325,615,900 | 20,384,995,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 746,007,899 | 1,411,429,796 |
| 未払解約金 | 19,450,883 | 382,303,458 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,905 | 7,005,449 |
| 未払委託者報酬 | 64,987,607 | 101,578,968 |
| 未払利息 | 645 | 3,842 |
| その他未払費用 | 179,217 | 128,684 |
| 流動負債計 | 835,108,156 | 1,902,450,197 |
| 負債の部合計 | 835,108,156 | 1,902,450,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,460,078,991 | 14,114,297,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,428,753 | 4,368,247,711 |
| （分配準備積立金） | 1,291,169,199 | 689,924,650 |
| 元本等合計 | 8,490,507,744 | 18,482,545,677 |
| 純資産の部合計 | 8,490,507,744 | 18,482,545,677 |
| 負債・純資産合計 | 9,325,615,900 | 20,384,995,874 |
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