One日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,074,441,035 | 2,086,217,359 |
| 親投資信託受益証券 | 18,310,554,839 | 33,182,661,738 |
| 流動資産計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
| 資産の部合計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,411,429,796 | 1,242,510,991 |
| 未払解約金 | 382,303,458 | 280,849,616 |
| 未払受託者報酬 | 7,005,449 | 15,241,247 |
| 未払委託者報酬 | 101,578,968 | 220,998,083 |
| 未払利息 | 3,842 | 4,083 |
| その他未払費用 | 128,684 | 207,889 |
| 流動負債計 | 1,902,450,197 | 1,759,811,909 |
| 負債の部合計 | 1,902,450,197 | 1,759,811,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,114,297,966 | 24,850,219,838 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,368,247,711 | 8,658,847,350 |
| （分配準備積立金） | 689,924,650 | 326,520,615 |
| 元本等合計 | 18,482,545,677 | 33,509,067,188 |
| 純資産の部合計 | 18,482,545,677 | 33,509,067,188 |
| 負債・純資産合計 | 20,384,995,874 | 35,268,879,097 |
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