One日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年9月4日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,086,217,359 | 1,274,546,501 |
| 親投資信託受益証券 | 33,182,661,738 | 31,804,777,794 |
| 未収利息 | － | 898 |
| 流動資産計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
| 資産の部合計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,242,510,991 | 660,444,880 |
| 未払解約金 | 280,849,616 | 38,776,347 |
| 未払受託者報酬 | 15,241,247 | 17,060,434 |
| 未払委託者報酬 | 220,998,083 | 247,376,221 |
| 未払利息 | 4,083 | － |
| その他未払費用 | 207,889 | 213,010 |
| 流動負債計 | 1,759,811,909 | 963,870,892 |
| 負債の部合計 | 1,759,811,909 | 963,870,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,850,219,838 | 26,417,795,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,658,847,350 | 5,697,659,071 |
| （分配準備積立金） | 326,520,615 | 370,413 |
| 元本等合計 | 33,509,067,188 | 32,115,454,301 |
| 純資産の部合計 | 33,509,067,188 | 32,115,454,301 |
| 負債・純資産合計 | 35,268,879,097 | 33,079,325,193 |
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