One日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,274,546,501 | 1,183,676,117 |
| 親投資信託受益証券 | 31,804,777,794 | 27,071,615,474 |
| 未収利息 | 898 | － |
| 流動資産計 | 33,079,325,193 | 28,255,291,591 |
| 資産の部合計 | 33,079,325,193 | 28,255,291,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 660,444,880 | 635,295,756 |
| 未払解約金 | 38,776,347 | 86,784,656 |
| 未払受託者報酬 | 17,060,434 | 16,456,000 |
| 未払委託者報酬 | 247,376,221 | 238,611,980 |
| 未払利息 | － | 351 |
| その他未払費用 | 213,010 | 207,071 |
| 流動負債計 | 963,870,892 | 977,355,814 |
| 負債の部合計 | 963,870,892 | 977,355,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,417,795,230 | 25,411,830,250 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,697,659,071 | 1,866,105,527 |
| （分配準備積立金） | 370,413 | 327,389 |
| 元本等合計 | 32,115,454,301 | 27,277,935,777 |
| 純資産の部合計 | 32,115,454,301 | 27,277,935,777 |
| 負債・純資産合計 | 33,079,325,193 | 28,255,291,591 |
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