MHAM日本成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年9月4日-令和2年3月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,183,676,117 | 608,049,852 |
| 親投資信託受益証券 | 27,071,615,474 | 22,863,081,254 |
| 未収入金 | － | 522,600,000 |
| 流動資産計 | 28,255,291,591 | 23,993,731,106 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 977,355,814 | 786,616,685 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 635,295,756 | 462,271,605 |
| 未払解約金 | 86,784,656 | 77,403,868 |
| 未払受託者報酬 | 16,456,000 | 15,918,711 |
| 未払委託者報酬 | 238,611,980 | 230,822,004 |
| 未払利息 | 351 | － |
| その他未払費用 | 207,071 | 200,497 |
| 流動負債計 | 977,355,814 | 786,616,685 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 27,277,935,777 | 23,207,114,421 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,411,830,250 | 23,113,580,290 |
| 元本等合計 | 27,277,935,777 | 23,207,114,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,866,105,527 | 93,534,131 |
| （分配準備積立金） | 327,389 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
