Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月7日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,333,946,867 | 3,295,015,619 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,333,946,867 | 3,295,015,619 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 41,492,310 | 38,429,473 |
| 金銭信託 | 81,570 | － |
| コール・ローン | 83,287,327 | 79,678,163 |
| 株式 | 3,163,856,309 | 3,153,242,925 |
| 派生商品評価勘定 | 4,808,652 | 1,859,352 |
| 未収入金 | 22,615,026 | 9,465,891 |
| 未収配当金 | 16,905,673 | 11,379,815 |
| 差入委託証拠金 | 900,000 | 960,000 |
| 流動資産計 | 3,333,946,867 | 3,295,015,619 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 49,594,083 | 75,086,658 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,134,880 |
| 前受金 | 600,000 | 1,820,000 |
| 未払金 | － | 10,643,788 |
| 未払収益分配金 | 16,447,696 | 12,422,824 |
| 未払解約金 | 1,823,400 | 10,174,351 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,613 | 1,639,170 |
| 未払委託者報酬 | 28,889,784 | 26,226,795 |
| 未払利息 | 210 | － |
| その他未払費用 | 27,380 | 24,850 |
| 流動負債計 | 49,594,083 | 75,086,658 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,284,352,784 | 3,219,928,961 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,289,539,298 | 3,105,706,137 |
| 元本等合計 | 3,284,352,784 | 3,219,928,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,186,514 | 114,222,824 |
| （分配準備積立金） | 643,045,074 | 605,978,825 |
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