Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 38,429,473 | 44,942,104 |
| コール・ローン | 79,678,163 | 58,410,634 |
| 株式 | 3,153,242,925 | 2,622,197,115 |
| 投資証券 | － | 42,112,058 |
| 派生商品評価勘定 | 1,859,352 | 1,709,010 |
| 未収入金 | 9,465,891 | － |
| 未収配当金 | 11,379,815 | 13,733,753 |
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 3,295,015,619 | 2,785,444,674 |
| 資産の部合計 | 3,295,015,619 | 2,785,444,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,134,880 | 2,721,600 |
| 前受金 | 1,820,000 | 885,000 |
| 未払金 | 10,643,788 | － |
| 未払収益分配金 | 12,422,824 | － |
| 未払解約金 | 10,174,351 | 846,241 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,170 | 1,642,127 |
| 未払委託者報酬 | 26,226,795 | 26,274,643 |
| その他未払費用 | 24,850 | 24,105 |
| 流動負債計 | 75,086,658 | 32,393,716 |
| 負債の部合計 | 75,086,658 | 32,393,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,105,706,137 | 2,816,607,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,222,824 | -63,556,723 |
| （分配準備積立金） | 605,978,825 | 546,908,665 |
| 元本等合計 | 3,219,928,961 | 2,753,050,958 |
| 純資産の部合計 | 3,219,928,961 | 2,753,050,958 |
| 負債・純資産合計 | 3,295,015,619 | 2,785,444,674 |
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