Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年10月28日-令和4年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月27日 | 2022年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,397,672 | 69,476,134 |
| コール・ローン | 87,359,659 | 70,459,534 |
| 株式 | 3,091,324,823 | 2,479,792,482 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,704,010 |
| 未収配当金 | 6,617,569 | 11,422,745 |
| 前払金 | 945,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,385,000 | 2,340,000 |
| 流動資産計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
| 資産の部合計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,085,830 | 24,994,200 |
| 前受金 | － | 4,155,000 |
| 未払収益分配金 | 10,077,508 | － |
| 未払解約金 | 4,988,588 | 129,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,226 | 1,610,472 |
| 未払委託者報酬 | 27,060,285 | 25,768,360 |
| その他未払費用 | 23,919 | 22,778 |
| 流動負債計 | 61,927,356 | 56,680,189 |
| 負債の部合計 | 61,927,356 | 56,680,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,501,762 | 1,953,359,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,169,600,605 | 627,154,793 |
| （分配準備積立金） | 1,353,650,068 | 1,294,320,484 |
| 元本等合計 | 3,185,102,367 | 2,580,514,716 |
| 純資産の部合計 | 3,185,102,367 | 2,580,514,716 |
| 負債・純資産合計 | 3,247,029,723 | 2,637,194,905 |
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