Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月27日 | 2021年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 43,790,969 | 58,397,672 |
| コール・ローン | 58,325,957 | 87,359,659 |
| 株式 | 2,967,924,524 | 3,091,324,823 |
| 派生商品評価勘定 | 14,034,870 | － |
| 未収配当金 | 9,806,289 | 6,617,569 |
| 前払金 | － | 945,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,520,000 | 2,385,000 |
| 流動資産計 | 3,096,402,609 | 3,247,029,723 |
| 資産の部合計 | 3,096,402,609 | 3,247,029,723 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,085,830 |
| 前受金 | 1,008,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,001,961 | 10,077,508 |
| 未払解約金 | 417,707 | 4,988,588 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,389 | 1,691,226 |
| 未払委託者報酬 | 27,062,679 | 27,060,285 |
| その他未払費用 | 23,932 | 23,919 |
| 流動負債計 | 41,205,668 | 61,927,356 |
| 負債の部合計 | 41,205,668 | 61,927,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,200,392,303 | 2,015,501,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 854,804,638 | 1,169,600,605 |
| （分配準備積立金） | 1,068,198,832 | 1,353,650,068 |
| 元本等合計 | 3,055,196,941 | 3,185,102,367 |
| 純資産の部合計 | 3,055,196,941 | 3,185,102,367 |
| 負債・純資産合計 | 3,096,402,609 | 3,247,029,723 |
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