Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月27日 | 2021年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 52,023,269 | 43,790,969 |
| コール・ローン | 34,848,338 | 58,325,957 |
| 株式 | 2,908,215,707 | 2,967,924,524 |
| 投資証券 | 39,764,076 | － |
| 派生商品評価勘定 | 5,626,890 | 14,034,870 |
| 未収入金 | 33,362,927 | － |
| 未収配当金 | 7,575,061 | 9,806,289 |
| 差入委託証拠金 | 2,295,000 | 2,520,000 |
| 流動資産計 | 3,083,711,268 | 3,096,402,609 |
| 資産の部合計 | 3,083,711,268 | 3,096,402,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,095,000 | 1,008,000 |
| 未払金 | 3,930,259 | － |
| 未払収益分配金 | 8,849,490 | 11,001,961 |
| 未払解約金 | 108 | 417,707 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,965 | 1,691,389 |
| 未払委託者報酬 | 26,672,026 | 27,062,679 |
| その他未払費用 | 23,872 | 23,932 |
| 流動負債計 | 42,237,720 | 41,205,668 |
| 負債の部合計 | 42,237,720 | 41,205,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,528,425,810 | 2,200,392,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,047,738 | 854,804,638 |
| （分配準備積立金） | 799,072,776 | 1,068,198,832 |
| 元本等合計 | 3,041,473,548 | 3,055,196,941 |
| 純資産の部合計 | 3,041,473,548 | 3,055,196,941 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,711,268 | 3,096,402,609 |
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