Oneキャピタル・グロース・オープンの損益計算書

【提出】

2021年7月27日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月28日至 2020年10月27日	自 2020年10月28日至 2021年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,617,867	13,657,259
受取利息	－	70
有価証券売買等損益	649,388,077	455,082,928
派生商品取引等損益	5,786,040	9,227,040
為替差損益	-7,853,116	5,378,903
その他収益	922	1,408
営業収益合計	657,939,790	483,347,608
営業費用
支払利息	8,004	7,399
受託者報酬	1,666,965	1,691,389
委託者報酬	26,672,026	27,062,679
その他費用	91,342	105,851
営業費用合計	28,438,337	28,867,318
営業利益又は営業損失（△）	629,501,453	454,480,290
経常利益又は経常損失（△）	629,501,453	454,480,290
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	629,501,453	454,480,290
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,149,941	46,891,421
中間剰余金又は中間欠損金（△）	513,047,738	854,804,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,102,439	28,366,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,754,273	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,348,166	28,366,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	83,196,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	83,196,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,849,490	11,001,961