Oneキャピタル・グロース・オープンの損益計算書

【提出】

2022年1月27日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年10月28日至 2021年4月27日	自 2021年4月28日至 2021年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,657,259	11,506,693
受取利息	70	79
有価証券売買等損益	455,082,928	405,153,822
派生商品取引等損益	9,227,040	3,752,040
為替差損益	5,378,903	16,233,089
その他収益	1,408	398
営業収益合計	483,347,608	436,646,121
営業費用
支払利息	7,399	6,812
受託者報酬	1,691,389	1,691,226
委託者報酬	27,062,679	27,060,285
その他費用	105,851	119,514
営業費用合計	28,867,318	28,877,837
営業利益又は営業損失（△）	454,480,290	407,768,284
経常利益又は経常損失（△）	454,480,290	407,768,284
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	454,480,290	407,768,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,891,421	13,167,839
中間剰余金又は中間欠損金（△）	854,804,638	1,169,600,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,366,204	9,815,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,366,204	9,815,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,196,212	79,542,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,196,212	79,542,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	11,001,961	10,077,508