Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/10/28-2023/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,188,616 | 25,563,370 |
| コール・ローン | 100,141,810 | 51,443,233 |
| 株式 | 2,154,356,946 | 2,219,660,000 |
| 派生商品評価勘定 | 12,241,883 | 5,871,880 |
| 未収配当金 | 6,661,527 | 10,947,194 |
| 差入委託証拠金 | 2,475,000 | 810,000 |
| 流動資産計 | 2,296,065,782 | 2,314,295,677 |
| 資産の部合計 | 2,296,065,782 | 2,314,295,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,661,401 |
| 前受金 | 885,000 | 80,000 |
| 未払解約金 | 1,624,909 | 2,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,948 | 1,261,544 |
| 未払委託者報酬 | 21,231,820 | 20,185,255 |
| その他未払費用 | 18,751 | 17,823 |
| 流動負債計 | 25,087,428 | 30,208,789 |
| 負債の部合計 | 25,087,428 | 30,208,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,762,030,702 | 1,732,280,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,947,652 | 551,806,528 |
| （分配準備積立金） | 1,163,272,813 | 1,140,292,826 |
| 元本等合計 | 2,270,978,354 | 2,284,086,888 |
| 純資産の部合計 | 2,270,978,354 | 2,284,086,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,296,065,782 | 2,314,295,677 |
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