Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/28-2023/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月27日 | 2023年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,563,370 | 31,883,151 |
| コール・ローン | 51,443,233 | 56,690,161 |
| 株式 | 2,219,660,000 | 2,112,903,522 |
| 派生商品評価勘定 | 5,871,880 | － |
| 未収配当金 | 10,947,194 | 7,293,700 |
| 前払金 | － | 1,220,000 |
| 差入委託証拠金 | 810,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
| 資産の部合計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,545,193 |
| 前受金 | 80,000 | － |
| 未払金 | － | 3,691,760 |
| 未払解約金 | 2,766 | 256,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,544 | 1,314,912 |
| 未払委託者報酬 | 20,185,255 | 21,039,225 |
| その他未払費用 | 17,823 | 18,578 |
| 流動負債計 | 30,208,789 | 53,213,776 |
| 未払収益分配金 | 8,661,401 | 3,347,621 |
| 負債の部合計 | 30,208,789 | 53,213,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,732,280,360 | 1,673,810,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,806,528 | 483,865,876 |
| （分配準備積立金） | 1,140,292,826 | 1,087,140,949 |
| 元本等合計 | 2,284,086,888 | 2,157,676,758 |
| 純資産の部合計 | 2,284,086,888 | 2,157,676,758 |
| 負債・純資産合計 | 2,314,295,677 | 2,210,890,534 |
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