Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/05/01-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,029,494 | 26,618,913 |
| コール・ローン | 53,403,571 | 42,872,203 |
| 株式 | 2,456,267,183 | 2,295,379,117 |
| 派生商品評価勘定 | 414,670 | 1,234,670 |
| 未収入金 | － | 4,695,311 |
| 未収配当金 | 8,611,990 | 6,555,846 |
| 前払金 | 160,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,330,384 | 1,627,221 |
| 流動資産計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
| 資産の部合計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 43,605,744 | 29,772,114 |
| 前受金 | － | 880,000 |
| 未払収益分配金 | 8,071,292 | － |
| 未払解約金 | 778 | 494,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,367,039 | 1,310,566 |
| 未払委託者報酬 | 21,873,446 | 20,970,007 |
| その他未払費用 | 19,314 | 18,509 |
| 流動負債計 | 74,937,613 | 53,446,052 |
| 負債の部合計 | 74,937,613 | 53,446,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,258,453 | 1,574,489,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,021,226 | 751,048,229 |
| （分配準備積立金） | 1,039,621,421 | 1,012,232,166 |
| 元本等合計 | 2,473,279,679 | 2,325,537,229 |
| 純資産の部合計 | 2,473,279,679 | 2,325,537,229 |
| 負債・純資産合計 | 2,548,217,292 | 2,378,983,281 |
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