Oneキャピタル・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/29-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,618,913 | 36,786,783 |
| コール・ローン | 42,872,203 | 73,746,532 |
| 株式 | 2,295,379,117 | 2,197,531,037 |
| 派生商品評価勘定 | 1,234,670 | 10,697,505 |
| 未収入金 | 4,695,311 | 9,452,283 |
| 未収配当金 | 6,555,846 | 10,519,523 |
| 差入委託証拠金 | 1,627,221 | － |
| 流動資産計 | 2,378,983,281 | 2,338,733,663 |
| 資産の部合計 | 2,378,983,281 | 2,338,733,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,396,881 |
| 派生商品評価勘定 | 29,772,114 | － |
| 前受金 | 880,000 | － |
| 未払解約金 | 494,856 | 157,357 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,566 | 1,315,146 |
| 未払委託者報酬 | 20,970,007 | 21,042,984 |
| その他未払費用 | 18,509 | 18,595 |
| 流動負債計 | 53,446,052 | 31,930,963 |
| 負債の部合計 | 53,446,052 | 31,930,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,574,489,000 | 1,545,883,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,048,229 | 760,918,901 |
| （分配準備積立金） | 1,012,232,166 | 1,000,545,452 |
| 元本等合計 | 2,325,537,229 | 2,306,802,700 |
| 純資産の部合計 | 2,325,537,229 | 2,306,802,700 |
| 負債・純資産合計 | 2,378,983,281 | 2,338,733,663 |
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